Koncept Price Action spočívá primárně v analýze pohybu ceny daného trhu a časové období. Jednoduše řečeno jde o pozorování a analýzu změny ceny pro konkrétní trh. Obchodování dle Price Action zcela ignoruje fundamentální analýzu a věnuje se pouze čisté analýze chování ceny (trhu) a jejímu grafickému vývoji, tzn., jde o technickou analýzu. Jádro této analýzy spočívá v porovnávání současné ceny s jejím minulým vývojem, zaměřuje se tedy na cenovou historii vývoje trhu. Prostřednictvím Price Action se snažíte nahlížet na trh očima ostatních traderů, snažíte se tedy "vidět" důležité hodnoty ceny v minulosti a jejich možné návraty k těmto úrovním v budoucnu.
Cenová historie se primárně zaznamenává prostřednictvím rezistencí, supportů a trendů. Tradeři si tak v první řadě na základě minulého vývoje značí důležité rezistence a supporty. Kolem těchto hodnot cena osciluje, vrací se k nim nebo se od nich odráží. Současně se tradeři snaží zaznamenat aktuální trend, dna a vrcholy swingů.
Stanovení rezistencí a supportů, respektive určení trendů, je velmi individuální záležitost. Můžete rovnou zapomenout na to, že se najdou 2 tradeři, kteří si dané úrovně pro konkrétní den zaznamenají úplně stejně. Právě díky těmto rozdílům ve vnímání trhu dochází k rozdílným výsledkům při výstupech a vstupech do trhu.
Začínajícím traderům doporučuji zaznamenávat si pouze důležité a několikrát potvrzené rezistence/supporty. Vyhněte se značení všech rezistencí a supportů, které na trhu naleznete. Důsledkem bude nejen nepřehledný graf plný různě významných rezistencí a supportů, ale zároveň nízká průměrná úspěšnost realizovaných obchodů. Nesnažte se zobchodovat každý odraz od každé rezistence, nelitujte neuskutečněných obchodů u rezistencí, které jste na začátku obchodování nezaznamenali - cílem obchodování na burze není bezchybný vstup na všech signálech. Cílem je zvolit nejspolehlivější vstupy dle daných signálů (kritérií) s vysokou úspěšností. V tomto nám výrazně pomůže značení pouze významných supportů a rezistencí.
Při obchodování Price Action hraje velmi důležitou roli určení trendu. Trend může být stoupající (UP) nebo klesající (DOWN). Pokud se trend na trhu v daném okamžiku nevyskytuje, označujeme takovou situaci jako CHOP, neboli pohyb trhu do strany. Pro určení trendu nám výrazně pomáhá trendová linka/čára.
Při značení UP (stoupajícího) trendu se spojují stoupající dna daných swingů:
Při značení DOWN (klesajícího) trendu se spojují klesající vrcholy daných swingů:
Vezměte prosím v potaz, že zaznamenávání trendů není deskriptivní geometrie! Tzn., nesnažte se spojovat přesně vrcholy/dna včetně všech stínů - situací, kdy je trh v téměř dokonalém trendu, je velmi málo. Snažte se trend určovat v souvislosti s danými objemy konkrétního dne, s jeho vývojem atd.
Pokud se tedy trh nepohybuje směrem nahoru ani směrem dolu, jde o situaci pohybu do strany (CHOP):
Trh se tedy pohybuje v cenovém kanálu, který je ve spodní části ohraničený výrazným supportem, v horní části výraznou rezistencí. K těmto hodnotám tradeři směřují své výstupy a vstupy do trhu. Tzn., kupující spekulují na růst ceny s realizováním zisku u horní rezistence tradového kanálu. Jakmile se cena dostane k této hodnotě, tradeři ze svých pozic vystoupí. Na této hodnotě již čekají tradeři, kteří spekulují na pohyb ceny směrem dolu, proto zaujmou uvolněné pozice od kupujících, kteří vystoupili při realizaci trhu. Cena se proto odrazí a pohybuje opět směrem dolu, kde nastane stejná situace, pouze v opačném pořadí. Cenový kanál (CHOP) trvá tak dlouho, dokud kupující nebo prodávající nezačnou cílit své zisky na další výrazné rezistence/supporty. V tuto chvíli tak nedojde k vystřídání pozic, ale dojde k protlačení ceny směrem nahoru/dolu. Je jasné, že v takové situaci bude určitá část traderů realizovat ztrátu (tradeři, kteří spekulují na odraz zpět směrem k další rezistenci).
Obchodování Price Action nabízí obchodování bez časově náročných fundamentálních analýz pouze na základě chování trhu. Zároveň je vhodná pro intradenní obchodníky, kteří nedrží dlouhé pozice, ale zisky vybírají v řádu několika minut. Je ovšem důležité osvojit si techniku správného stanovení rezistencí/supportů a trendů.
2025 ©